岭南股份(002717)10月11日晚间公告,公司已使用公开导行可调理公司债券闲置召募资金1.56亿元临时用于补充流动资金,上述临时补流资金将于2024年10月16日到期。公司现阶段靠近流动资金弥留,本次补流的闲置召募资金瞻望无法定期退回至召募资金账户。
二级阛阓上,自2015年底创下13.59元的历史高点以来,岭南股份股价总体呈荡漾下降态势,本年6月至8月,还屡次在1元以下犹豫。但9月份以来其股价大幅飙升,其间9个往未来内录得6个涨停,从1元控制最高涨至2.72元,最大涨幅约1.72倍,随后承接跌停。岭南股份11日也涉及跌停,截止收盘跌9.66%,报1.87元/股。
债务过期严重
岭南股份在公告中默示,近期,公司起劲采选包括催收应收账款、变现钞票、寻求鼓励维持等干系设施,积极筹措干系款项,但具体施展较为逐步,后续筹资情况具有要紧不细目性。
截止2024年8月14日,“岭南转债”剩余金额为45,636.63万元,公司现存货币资金无法偿付“岭南转债”,“岭南转债”无法定期进行本息兑付。鉴于“岭南转债”到期,公司无法定期进行本息兑付,后续可能存在债券投资者诉讼情形。
岭南股份默示,公司债务过期事项可能会影响其他债权东说念主对公司的信心,从而进一步平缓公司融资智商,加重公司资金弥留场面。
当今公司仍在全力筹措偿债资金,如短期无法妥善处罚,公司会因过期债务靠近进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、钞票被冻结等事项,将会影响公司的分娩经营和业务开展,加多公司的财务用度,同期进一步加大公司资金压力,并对公司本年度事迹产生影响。
岭南股份强调,公司债务过期事项可能导致公司退市。现时,上市公司流动性弥留,应收账款短期内无法收回,钞票欠债率高,握续经营智商存在要紧不细目性。
深陷事迹泥潭
费力主见,岭南股份主生意务为园林工程施工、景不雅经营野心、绿化养护和苗木产销等。
连年来,岭南股份深陷事迹泥潭。
2022年和2023年,公司净利润承接耗费,隔离为-15.09亿元和-10.96亿元;2019年至2023年,营收更是承接5年出现下滑,从2018年的88.43亿元一说念下降至2023年的25.69亿元。
2024年上半年九游会体育,岭南股份收尾生意收入6.09亿元,同比下降46.63%;归母净利润耗费2.59亿元,上年同期耗费1.08亿元;扣非净利润耗费2.58亿元,上年同期耗费1.10亿元;经营看成产生的现款流量净额为-2.95亿元,上年同期为-3.23亿元。
钞票要紧变化方面,截止2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少54.33%,占公司总钞票比重下降1.70个百分点;欠债要紧变化方面,截止2024年上半年末,公司支吾账款较上年末减少10.40%,占公司总钞票比重下降2.53个百分点;偿债智商方面,公司2024年上半年末钞票欠债率为86.43%,比拟上年末上升0.96个百分点,已承接多年位于高位;有息钞票欠债率为29.92%,比拟上年末上升2.61个百分点。
2024年上半年,公司目田现款流为-4.39亿元,上年同期为-3.77亿元。